① 請問中行個人所持有的兩得寶期權到期後以什麼方式執行
個人兩得寶期權買賣到期執行方式：在期權到期日，總行或相關系統將根據參考匯率及期權具體細節判斷是否執行交割，若期權不利銀行，則放棄期權執行，同時解凍客戶存款本金；若期權不利於客戶，則將客戶存款本金按期權協定匯率折算為掛鉤貨幣。
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② 允許期權持有者在期權到期日前的任何時間執行期權合約的是
2011年4月自學考試《金融理論與實務》真題單項選擇題第13題
允許期權持有者在期權到期日前的任何時間執行期權合約的是（）
A.日式期權
B.港式期權
C.美式期權
D.歐式期權
查看答案解析正確答案： C
校名師權威解析： 本題考查了第八章金融衍生工具市場中的一種子類型——金融期權市場。金融期權合約是指賦予其購買方在規定期限內按照買賣雙方約定的價格購買或出售一定數量某種金融資產的權利的合約。按照期權行權時間的不同，期權可分為歐式期權和美式期權。歐式期權是只允許期權的持有者在期權到期日行權的期權合約，美式期權則允許期權持有者在期權到期日前的任何時間執行期權合約。故答案選C。（見教材193頁）
③ 期貨的美式期權在合約到期日當天還可以交易嗎
引言:金融產業不斷發展，越來越多人開始進入了期權股票行業市場，人們都希望在金融行業可以賺的盆缽體滿，越來越多人將自己閑置資金投入在了基金股票行業以來，賺取一定的利潤，而在中國A股市場受到很多限制，人們開始把目光投向了美式期權交易。下面和小編一起來看看期貨的美式期權在合約到期日當天還可以交易嗎？
三、期權市場
如今在我國的期權市場，場內場外期權發展和國外市場還有很大差距，在9年前年我國才誕生了首隻券商場外期權，經過了5年發展場外期權品種日益期權已經覆蓋了多個股份商品。與全球場外期權市場相比，高達幾十億美元的規模差距更大，但後期時候場內期權市場相差更加懸殊，所以越來越多的人會先選擇美式期權。
④ 期權最後交易日當天還可以交易嗎
個股期權是指期權合約中規定的期權買方實際可以執行期權的最後日期。也就是可以行使期權合約權利的最後一天。對於歐式期權來說，這是期權合約唯一可以行使的一天。對於美式期權，因為可以在任何一天行權，所以指的是可以行權的最後一天。那麼期權最後交易日當天還可以交易嗎？
期權最後交易日是可以行權的。期權最後交易日是指期權合約可以進行交易的最後一個交易日，具體是指標的期貨合約交割月前一個月的倒數第五個交易日。例如RU1911C12500的最後交易日為2019年10月的倒數第五個交易日，即10月25日。合約規定交易所可以根據國家法定節假日等調整最後交易日。期權的到期日是什麼？到期日是期權合約買方可以行權的最後一個交易日。天然橡膠期權是美式期權，期權買方可以在到期日及之前任一交易日行使權利，到期日與最後交易日為同一日。例如RU1911C12500的最後交易日為2019年10月25日，其到期日也是2019年10月25日，期權買方可以在2019年10月25日前的任一交易日的交易時間提交行權申請，也可以在2019年10月25日當日15:30之前提交行權申請、放棄申請。
期權到期日和行權日的不同：
行權日是指期權買方行權的日子。因為50ETF期權只要在合約期限內，任何交易日都可以行權，所以每個交易日都可能是行權日。關鍵是看買方在哪一天進行行權，則哪一天就是行權日。
個股期權到期日是指期權合約到期的日子，50ETF期權的到期日是每個月的第四個星期三
。如遇國定假日，將會進行順延，到期日期權買方也可以選擇不行權。那麼期權合同的價值將歸零，買方將失去所有的權利金，而賣方可以穩步賺取權利金。
這里需要注意的是，如果選擇在最後一天行權。那麼自然行權日和到期日期就是同一天，在末日輪中，期權買方需要謹慎交易。因為虛值期權很難轉化為實值合約，其時間價值在即將到期時呈指數下降。因此，在選擇合約時，盡量選擇時間適中的合約，不要太長或太近。
⑤ 什麼是期權如何操作
期權，是指一種合約，源於十八世紀後期的美國和歐洲市場，該合約賦予持有人在某一特定日期或該日之前的任何時間以固定價格購進或售出一種資產的權利。 期權定義的要點如下：
1、期權是一種權利。 期權合約至少涉及買家和出售人兩方。持有人享有權力但不承擔相應的義務。
2、期權的標的物。期權的標的物是指選擇購買或出售的資產。它包括股票、政府債券、貨幣、股票指數、商品期貨等。期權是這些標的物「衍生」的，因此稱衍生金融工具。值得注意的是，期權出售人不一定擁有標的資產。期權是可以「賣空」的。期權購買人也不定真的想購買資產標的物。因此，期權到期時雙方不一定進行標的物的實物交割，而只需按價差補足價款即可。
3、到期日。雙方約定的期權到期的那一天稱為「到期日」，如果該期權只能在到期日執行，則稱為歐式期權；如果該期權可以在到期日或到期日之前的任何時間執行，則稱為美式期權。
4、期權的執行。依據期權合約購進或售出標的資產的行為稱為「執行」。在期權合約中約定的、期權持有人據以購進或售出標的資產的固定價格，稱為「執行價格」。
(5)期權到期時間可以執行嗎擴展閱讀：
期權的風險
期權交易中，買賣雙方的權利義務不同，使買賣雙方面臨著不同的風險狀況。對於期權交易者來說，買方與賣方部位均面臨著權利金不利變化的風險。這點與期貨相同，即在權利金的范圍內，如果買的低而賣的高，平倉就能獲利。相反則虧損。與期貨不同的是，期權多頭的風險底線已經確定和支付，其風險控制在權利金範圍內。
期權空頭持倉的風險則存在與期貨部位相同的不確定性。由於期權賣方收到的權利金能夠為其提供相應的擔保，從而在價格發生不利變動時，能夠抵消期權賣方的部份損失。雖然期權買方的風險有限，但其虧損的比例卻有可能是100%，有限的虧損加起來就變成了較大的虧損。
期權賣方可以收到權利金，一旦價格發生較大的不利變化或者波動率大幅升高，盡管期貨的價格不可能跌至零，也不可能無限上漲，但從資金管理的角度來講，對於許多交易者來說，此時的損失已相當於「無限」了。因此，在進行期權投資之前，投資者一定要全面客觀地認識期權交易的風險。
⑥ 期權到期怎麼行權啊~！
分類: 商業/理財 >> 股票
問題描述:
期權到期怎麼行權啊~！越詳細越好~！
解析:
呵呵，我最近剛對武鋼行了認購權。
其實很簡單：
網上交易的就用你的交易軟體中委託買賣一欄直接買入你那隻股票的行權代碼就可以了。例如武鋼認購期權是：580001，行權代碼是：582001
實在不會就直接到你開戶的那個證券公司叫工作人員辦理就行了。但都要有一個前提：就是必須到期權到期行權期間才可以進行以上操作。
再敷上一些參考：
權證實質反映的是發行人與持有人之間的一種契約關系,持有人向權證發行人支付一定數量的價金之後,就從發行人那獲取了一個權利。這種權利使得持有人可以在未來某一特定日期或特定期間內,以約定的價格向權證發行人購買/出售一定數量的資產。
持有人獲取的是一個權利而不是責任,其有權決定是否履行契約,而發行者僅有被執行的義務,因此為獲得這項權利,投資者需付出一定的代價(權利金)。權證(實際上所有期權)與遠期或期貨的分別在於前者持有人所獲得的不是一種責任,而是一種權利,後者持有人需有責任執行雙方簽訂的買賣合約,即必須以一個指定的價格,在指定的未來時間,交易指定的相關資產。
從上面的定義就容易看出,根據權利的行使方向,權證可以分為認購權證和認售權證,認購權證屬於期權當中的"看漲期權",認售權證屬於"看跌期權"。現舉一個認購權證的案例(見表1)。
投資者購買了1萬份該權證表明,他支付360元,就可以在6月16日至9月16日間的任何一個交易日按0.78元的價格買入1萬份上證50ETF,由於該權證是按現金結算的,所以行權時並不會要求投資者掏錢出來購買ETF,而是根據行權時ETF的價格和行權價格進行差價結算。一般來說,當上證50ETF低於0.78元時,投資者不會提出行使權利；只有當上證50ETF高於0.78元,投資者才會提出行使權利。行權時,投資者的盈利情況見表2。
表1
標的資產 上證50ETF(510050.SH)
標的資產現價 0.75
行使價 0.78元
行使比例 1,即1份權證可以認購1份上證50ETF
權利金 0.036元
行使期間 2005年6月16日---2005年9月16日
結算方式 現金結算
結算規則概要 行權時,若S低於或等於行使價,每份權證發行人向行權者支付0元,
若S高於行使價,每份權證發行人向行權者支付
(S-行使價)×行使比例 元,S為行權時上證50ETF的市價
表2
行權時,50ETF價格 投資者獲得收益(元) 凈收益(元)
0.70 0 -360
0.78 0 -360
0.816 360 0
0.85 700 340
1 2200 1840
1.2 4200 2840
--------------------- 認購權證與認沽權證的區別
對於流通股股東來說，認購權證與認沽權證會有以下一些不同：
第一，所持有「正股+權證」的組合的風險不同。由於認購權證和認沽權證對正股的敏感度不同，隨著正股股價的上升，認購權證的價格上升，認沽權證的價格下跌。從「正股+權證」組合的敏感度來看，認購權證會加劇組合的系統風險，而認沽權證會對沖正股股價波動的部分風險。
第二，對流通股股東的補償不同。在正股股價下跌時，認沽權證的價格上漲，會對流通股股東的損失給予補償，從而降低流通股股東的盈虧平衡點；而認購權證能讓流通股股東在未來可能的業績增長中分得一杯羹，但是，如果股價貼權，則在短期內不能給流通股股東多少補償。
第三，到期價值不同。由於目前股改方案中所包含的權證均以股票結算方式來交割，這將對權證的到期價值產生重大影響。對於認沽權證，如果在快到期時，權證為價內權證，即股價小於行權價，權證的持有者為了行權必然會買進正股，買盤壓力有可能會使股價向行權價靠攏，從而使權證喪失價值；而對於認購權證，在快到期內，若為價內權證，持有者只需准備現金以便向大股東按行權價買進股票，而不會對流通A股的股價產生影響。只不過在行權後，市場上可流通的股票突然增加，投資者想盡快獲利了結的話，正股遭遇短期拋壓，股價必然又會下跌，從而使投資者遭受損失。
最後，認沽權證可以讓投資者構建多種投資組合，而認購權證在市場上缺乏做空機制的條件下，只能成為投機者炒作的工具。
⑦ 股票期權到期如何操作行權
股票期權行權方式有自動行權和主動行權兩種，其中自動行權指的是在期權合約到期時，無需期權買方主動提出行權也會自動行權。而主動行權則指的是期權買方可以決定在合約規定期間內是否行權。不管選擇的是哪一種，買方有執行的權利也有不執行的權利。
在投資市場中，當日買入的期權合約當日可以行權，但是要在行權次日才會交收。買方決定行權的，可以特定價格買入或者賣出相應數量的合約標的。
除此以外，股票期權有時間限制，在指定期間（行權期）行使權利，既不能在行權期之前，也不能在行權期之後。在行權期持有人有權行使買入或賣出股票的權利，但行權與否，要看行權的收益。
特別要注意的是，行權操作逾期不候，到期後尚未行權的權證將予注銷。所以投資者在擁有股票期權之後，投資者可在權證的上市公告書中找到該權證的行權期。簡單來說，行權就是指權證持有人在權證預先約定的有效期間，向權證發行人要求兌現起承諾的一種行為。
總的來說，股票期權行權有兩種方式，分別是自動行權和主動行權。不管選擇的是哪一種，買方有執行的權利也有不執行的權利。而且投資者在行權之前，需要注意交易所時間，只有在對應交易所的規定交易時間內才能行權。
⑧ 什麼是期權的到期日和行權日
簡單的說，期權的行權日就是到了合約的最後期限後，期權的買方可以選擇行不行權。拿50ETF期權舉例，快接近行權日的時候，對期權合約是會有一定的影響的。有些粗心的投資者可能會出現忙於其他事情，忘記期權到期日的情況，這樣會使得到期日一過，期權合約失去全部的意義。
圖文來源：網路【財順期權】
期權行權後有實物交割和現金交割兩種交割方式，上交所期權採用實物交割的方式，行使權利時買賣雙方按照約定實際交割標的資產。而這些是在行權的時候完成的，那期權到期日和行權日有什麼區別呢？財順財經小編整理了以下內容，供大家參考。
在50etf期權中到期日和行權日並不是同一天，投資者手中持有期權合約到達到期日後，由投資者選擇是不是行權，如果選擇行權交易所就會將信息告訴期權的賣方，通知賣方明天需要配合買方進行交易。
也就是說假設到期日是T，那麼行權交割的日期就是T+1，一般標的資產會在T+1 的結束時間最終到達買方賬戶。也就是說投資者想要轉售行權的資產，最快也需要在T+2的時間才可以進行。
⑨ 在期權日當天才能執行的期權產品
在期權日當天才能執行的期權產品是歐式期權。
即是指買入期權的一方必須在期權到期日當天才能行使的期權。在亞洲區的金融市場，規定行使期權的時間是期權到期日的北京時間下午14∶00。過了這一時間，再有價值的期權都會自動失效作廢。
但該歐式期權必須等到到期日當天的北京時間下午14∶00才能行使。不能像美式期權那樣隨意執行。假設該期權到期同樣以1．1700執行，客戶即可獲利1252．50美元（2000－650×1．1500＝1252．50）
(9)期權到期時間可以執行嗎擴展閱讀
歐式期權和美式期權的區別主要在行使期權的時間上。
美式期權合同在到期日前的任何時候或在到期日都可以執行合同，結算日則是在履約日之後的一天或兩天，大多數的美式期權合同允許持有者在交易日到履約日之間隨時履約，但也有一些合同規定一段比較短的時間可以履約，如「到期日前兩周」。多為場內交易所採用。
歐式期權合同要求其持有者只能在到期日履行合同，結算日是履約後的一天或兩天。目前國內的外匯期權交易都是採用的歐式期權合同方式。
兩者優劣的比較：歐式期權本少利大，但在獲利的時間上不具靈活性；美式期權雖然靈活，但付費十分昂貴。目前國際上大部分的期權交易都是歐式期權。
⑩ 什麼是期權的到期日和行權日
到期日是指期權合約有效期截止的日期，是期權權利方可行使權利的最後日期。到期日之後，期權合約失效，不能再繼續持有。
行權日是期權合約規定了必須履行貨物交割的日子。行權日這一天，期權的買方如果要申請行使權利執行期權合約的規定，期權的賣方必須按照期權合約的規定執行。
50ETF期權的到期日和行權日是在同一天執行