① 应收应付货款excel表格
可以的，你这个意思我听明白了大部分，你的意思是说数据在两张表上，然灶橡后在另一张新的表上和败生成每个客户的应收款唤辩颤，已收款，余额明细。我在财务工作时做过类似的表，利用vlookup函数就可以完成，前提是每个客户的编号都是唯一的，两张表上客户的编号和姓名是一致的。假如应收款和已收款在工作表1，余额的明细在工作表2.我可以在需要设置的地方设置公式
=VLOOKUP(B2,工资表1!$A$2:$I$62,3,0) 意思是在工作表1中按编号精准查找返回的数据在第三列。只要输入每个客户的编号，他的数据直接显示在你面前。你没有准确的表这里不好表示，希望对你有用。
② 销售内勤报表怎么做
问题一：销售内勤的月终报表怎么做？ 10分 可以用EXCEL设计个表格
如果有部门就按部门分场做
内容主要有： 客户名称 销售 发货量 单价 应收款 已收款
问题二：销售内勤都需要做哪些销售报表????? 一般是库存表，销量简消春表，货款收入表这些等
不会很难的，一般有专门销售软件，数据录入即可。或者手工用EXCEL登记，相关数据可能需要统计、计算，工作要非常细心。
问题三：销售内勤是个怎样的工作 包括：1、与业务人员的沟通联系
2、满足市场人员需求的文件及物料准备
3、每月、每周甚至每天的销售报表
4、上传下达关于领导对市场人员的各项指令
简单理解，就是销售部门里的行政人员，负责与销售相关的数据统计、文件处理、命令传达等工作。
问题四：销售内勤应该做的表格大全？越全越好 没个工作，单位要求和需求的是不一样的，什么工作内容的？
问题五：销售内勤和销售助理有什么区别 做销售主要靠业绩提成，内勤是打杂的，助理是学做销售的，建议做销售助理，做熟了以后发展较好。
问题六：销售内勤是什么意思？都干什么？ 一、1、旧时对于销售工作岗位的说法，有称“跑堂”和“跑街”之别，所谓“销售内勤”，也就与俗称的“跑堂”范围的职位同。
2、销售内勤的工作是销售人员内外交流的桥梁，是客户联系的纽带，起着举足轻重的作用，销售内勤的工作根据其岗位的特性。
二、工作内容（不同企业、单位等会有所不同）：
1、汇总编制业务人员年度、月度及每周工作总结，督促业务人员市场开发及新客户开 *** 况并做成报表呈交总经理以便公司确立完善的销售管理制度。
2、负责销售人员的考勤，依据公司营销管理制度准确有效统计业务人员当月销售业绩，核算本月绩效工资及提成；审核销售人员差旅费报销单单据、出差路线图、费用的明细，监督其业务费用按规定使用。
2、制定月度、季度、年度销售合同汇总，对合同执行情况进行跟踪、督促，建立每个合同的《合同履行一览表》。
负责月度、季度、年度对合同履行，资金回笼，销售人员绩效考核、业务费支出情况进行统计，将结果报总经理经理、销售经理，财务审计部。
4、接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件；对客户反馈的意见进行及时传递、处理。建立用户档案。
5、 按合同要求同生产部及计划供应部做好衔接工作。
6、 根据销售订单及合同编报销售五日报、月报、季报、年报，并登记销售明细账，月末和财务审计部做好对账工作。
7、根据合同登记应收帐款明细帐，对应收帐款实施管理；并协助业务人员回款，及时提供应收帐款及其相关信息。
8、按照晨会部署记录销售人员确定的目标，为销售人员做好辅助性的工作协助销售人员编桥雹写商务文档，编制投标文件。
9、根据每天销售人员的销售量制定详细的业务员销售业绩报表，于每天下午5：00前以邮件方式报总经理及财务审计部。
10、建立完善客户档案管理体系：包括联系人、合同明细等。
10、根据订单及合同负责协调计划供应部组织发货，发货前销售内勤要通知财务人员查询货款是否到帐，款到发货。货物发出后，必须做好货物跟踪工作，及时为客户提供货物信息，并打电话通知客户。
11、完成领导交给的其他任务。
问题七：【悬赏】我是做销售内勤的,想问问内勤都需要准备什么表格?最好有模板下载的 不同的公司性质不同在岗位职责上的要求也有很大区别
我先后在两家正规的公司做过销售内勤
综合一下 有以下几个表格：
1.销售明细2.应收账款3.货款收存明细4.产品盘点报表5.没用明细6.销售人员报销明细
以上有几个表格是和财务相关的 可能有些大型一点的公司就由专门的财务人员来做了 小规模的就都的由销售内勤一个人来管理了 建议多账务一些财务方面的知识 因为正常情况来说销售内勤手里都应该有一本保管帐
另外有一些公司可能还需要你做几个关于客户资源信息的表格 我以前的公司都是有专门的客拦耐户管理软件的所以不需要我自己做表格
最后给一点我自己的建议：不同的公司有不同的工作性质但是建议你自己在做好公司需要的表格之外自己再做一套表格 不需要很正规的格式 因为是留着自己用的 主要是记录你的每一笔业务连带的一系列问题 表格就是看你自己的需求了 这个在工作中可能会增加了你的工作量但是对你的好处还是很大的 比记工作日记要强百倍 以后领导要问你一些以前的某某业务的某某问题时可以很快的查找 方便自己也可以提高工作质量
以础是我个人的经验 仅供参考 至于最后说的表格是我从步入社会开始工作就一直坚持这么做的 至少到目前为止领导都很认同很肯定 这也是我到一个新的环境时让领导眼前一亮的第一步
祝你成功！！！
问题八：销售内勤应该看哪些书 看销售报表如何做、看如何确认订单
问题九：刚做了饲料销售内勤，都需要做什么表格啊，有没有同行业的，可以给我些空表参考下吗？ 他们内部应该还有表格
问题十：请问公司的销售内勤一般做的财务报表是什么样的，和会计做的财务报表一样吗？一般都有哪些报表？谢谢！ 不一样，销售一般不做《资产负债表》。他将相关数据提交给财务。销售一般需要开销售发票等。他的工作有点像出纳。可以一个月弄一次销售清单以便与仓库对账，确认出库和销售的数额。
③ 账目明细表格怎么做
准备材料/工具：
电脑：联想笔记本v50。
系统：win7。
电脑、Excel2003。
步骤一、首先，打开Excel表格。见下图：
④ 应收款的报表怎么做
1，应收账款和预收账款的关系： 归还老的欠款，减少“应收”，预付部分货款，做“预收”。 应收账款核算符合销售商品，提供劳务收入确认条件的所产生的债权,对债权人来说是一项资产。 预收账款核算企业销售商品，提供劳务根据合同协议约定预先收桥蚂没取的定金或预付款，对收款的企业来敏纳说，是一项负债(也就是说在符合销售商品,提供劳务收入收入确物销认条件前收取的款项)。 企业在编制会计报表时： 应收账款期末明细余额借方汇总金额＋预收账款期末余额借方汇总金额＝会计报表应收账款期末余额。
⑤ 已收货款的表格怎样做
我用Excel做了一个进销存和一个通用三栏账伏空簿,可自动计算并汇总,通用三栏式账丛厅唯簿,可做应收,也可做应付,也可渗培做日记账用,对于没有财务软件的单位,是可代替手工账的,与手工账的页面.
把邮箱地址发给我,我免费给你做一个做流水账的表格给你,可以自动计算的.我的邮箱地址是:[email protected]
⑥ 应收账款表格如何制作
应收账和银搏款表格制作步骤如下
1、点击鼠标右键，新建1个Excel表格，重新命名应收账款表；
2、唤祥打开新建的表格，根据财务软件中记录的应收账款明细，在Excel表格中录入客户名称、开票日期、应收金额等；
3、打开财务软件，找到客户相关名称、开票日期，已收款金额等，接着用excel表格计算未还搏脊金额；
4、输入公式计算账期，之后整理数据。
⑦ 怎样做表格应收应付
1、电脑打开Excel表格，输入表单抬头应收应付账单，然后把表格合并居中。
⑧ 货款支出和杂费支出用表格做怎样清晰
主要操作步弊樱迹骤如下：
首先要做租并一个收入和支出分颂租类，收人中主要包括哪几项收人做一下划分，支出也是同样的，比如：水电费，办公费...等等，不要划分的太复杂简单的能反映公司收人支出的全貌即可。表格设计：大项为收人、支出。在这些大项下面再分小项。可采用竖或横式表格样式，一定要简洁明了切忌繁琐复杂。以你的才能设计一个表格是没问题的。
⑨ 请问一般出纳工作表的表格怎么做
出纳常用的表格有缴款单、现金申领单、借款单、差旅费报销单等，具体模板要根据企业的实际情况制定。学习之前先来做一个小测试吧并模搏点击测试我合不合适学会计出纳的工作内容如下：
1、工资报销
除了经济业务上的款项支出，员工的报销款和工资的发放同样也必须由出纳操作。一般情况下，需要报销的员工会填写费用报销单，交给出纳进行审核。出纳审核无误后会计进行复核，经过批准方可对费用进行报销。而发放工资时，人事部门会将工资发放的金额列表交给出纳人员，同样经过出纳和会计的审核后，才可以对工资进行发放。
2、管理资金
其实所谓的出纳，从字面可以看出其大意：出即支出，纳即收入。所以对资金的收付管理，是出纳最基本的工作内容。但是随着经济的发展，出纳的工作已经不单纯是现金的收付了，额外还有承兑汇票的背书，支票的签付等。所以经济业务上的款项往来，是出纳每日必须要完成的工作。
3、保管物品
正常来说，一家企业的重要资料和物品都会交由出纳来管理，例如印章的存放，合同的整理等。而且这些东西都会锁在保险柜中，方便随时取用。所以保险柜钥匙绝祥出纳千万要妥善保管，万不可丢失。
4、码迹入账处理
每个月月末，不单单是会计人最忙碌的时候，同样也是出纳人员最忙的时候。出纳人员到月末，需要把自己经手的每笔业务，录入系统中，其中包括：收款结算单，付款结算单和转账结算单。根据业务的实际情况，选择相应的现金业务和票据业务。全部处理完毕后，需要对余额表和银行流水进行核对，找出差异后，制成余额调节表进行处理。
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⑩ 月结对账单表格怎么做
制作账单对账步骤1：打开Excel表格，在表格第一行中输入标(公司的名称)，第二行输入地址(公司的详细地址)，第三行输入公司的(电话及传真)，第四行输入(对账单)，第五行输入(客户、月份、打印日期)。
制作账单对账步骤2：按住键盘中的“Ctrl”键不放，选中区域【A1:H1,A2:H2,A3:H3,A4:H4,A5:H5】，点击菜单栏中的【合并及居中】按钮键，制作账单对账步骤3：选中区域【A6:H18】，点击菜单栏 中的【边框】按钮键，选择【所有边框】，制作账单对账步骤4：在表格中输入【兆孝日期、送货单号、名称及规格、单位、数量、单价(元)、金额(元)、备注】，输入完毕后，按住键盘中的“Ctrl”键不放，选中区域【A18:C18,D18:G18】，点击菜单栏中的【合并及居中】按扭键，制作账单对账步骤5：在合并的单元格内分别输入“本月货款(RMB)合计与人民币符号”，并在表格宏枣下面注明上些事宜，户名(公司收款人的名字)，农业银行账号，供应商确认，客户确认，最后根据内容蔽猜拆调整一下字体大小和格式就OK啦。做对账单时根据送货单对号入座就可以了。